平安短债C基金净值查询(005755)
今天最新净值
1.2460
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2660
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：72.0955亿
- 最近资产：88.80亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 欧阳亮
近一季,平安短债C(005755)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005755 |
平安短债C |
1.2461 |
1.2661 |
1.2460 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
005755 |
平安短债C |
1.2460 |
1.2660 |
1.2457 |
1.2657 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005755 |
平安短债C |
1.2457 |
1.2657 |
1.2454 |
1.2654 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
005755 |
平安短债C |
1.2454 |
1.2654 |
1.2450 |
1.2650 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005755 |
平安短债C |
1.2450 |
1.2650 |
1.2442 |
1.2642 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005755 |
平安短债C |
1.2448 |
1.2648 |
1.2446 |
1.2646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005755 |
平安短债C |
1.2455 |
1.2655 |
1.2458 |
1.2658 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
005755 |
平安短债C |
1.2458 |
1.2658 |
1.2459 |
1.2659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005755 |
平安短债C |
1.2459 |
1.2659 |
1.2462 |
1.2662 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005755 |
平安短债C |
1.2462 |
1.2662 |
1.2463 |
1.2663 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
005755 |
平安短债C |
1.2463 |
1.2663 |
1.2463 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005755 |
平安短债C |
1.2463 |
1.2663 |
1.2463 |
1.2663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005755 |
平安短债C |
1.2463 |
1.2663 |
1.2460 |
1.2660 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005755 |
平安短债C |
1.2460 |
1.2660 |
1.2457 |
1.2657 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005755 |
平安短债C |
1.2457 |
1.2657 |
1.2451 |
1.2651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
005755 |
平安短债C |
1.2451 |
1.2651 |
1.2447 |
1.2647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
005755 |
平安短债C |
1.2441 |
1.2641 |
1.2442 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
005755 |
平安短债C |
1.2442 |
1.2642 |
1.2443 |
1.2643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
005755 |
平安短债C |
1.2443 |
1.2643 |
1.2443 |
1.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
005755 |
平安短债C |
1.2443 |
1.2643 |
1.2441 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005755 |
平安短债C |
1.2441 |
1.2641 |
1.2438 |
1.2638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
005755 |
平安短债C |
1.2438 |
1.2638 |
1.2439 |
1.2639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
005755 |
平安短债C |
1.2439 |
1.2639 |
1.2440 |
1.2640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005755 |
平安短债C |
1.2440 |
1.2640 |
1.2441 |
1.2641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
005755 |
平安短债C |
1.2441 |
1.2641 |
1.2411 |
1.2611 |
0.0030 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
005755 |
平安短债C |
1.2411 |
1.2611 |
1.2406 |
1.2606 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
005755 |
平安短债C |
1.2406 |
1.2606 |
1.2404 |
1.2604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
005755 |
平安短债C |
1.2404 |
1.2604 |
1.2405 |
1.2605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
005755 |
平安短债C |
1.2405 |
1.2605 |
1.2399 |
1.2599 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
005755 |
平安短债C |
1.2399 |
1.2599 |
1.2396 |
1.2596 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
005755 |
平安短债C |
1.2396 |
1.2596 |
1.2395 |
1.2595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005755 |
平安短债C |
1.2395 |
1.2595 |
1.2392 |
1.2592 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005755 |
平安短债C |
1.2392 |
1.2592 |
1.2389 |
1.2589 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
005755 |
平安短债C |
1.2389 |
1.2589 |
1.2386 |
1.2586 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
005755 |
平安短债C |
1.2386 |
1.2586 |
1.2377 |
1.2577 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
005755 |
平安短债C |
1.2377 |
1.2577 |
1.2373 |
1.2573 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
005755 |
平安短债C |
1.2373 |
1.2573 |
1.2370 |
1.2570 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
005755 |
平安短债C |
1.2370 |
1.2570 |
1.2367 |
1.2567 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005755 |
平安短债C |
1.2367 |
1.2567 |
1.2365 |
1.2565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005755 |
平安短债C |
1.2365 |
1.2565 |
1.2361 |
1.2561 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
005755 |
平安短债C |
1.2361 |
1.2561 |
1.2360 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
005755 |
平安短债C |
1.2360 |
1.2560 |
1.2359 |
1.2559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
005755 |
平安短债C |
1.2359 |
1.2559 |
1.2357 |
1.2557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
005755 |
平安短债C |
1.2357 |
1.2557 |
1.2356 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
005755 |
平安短债C |
1.2356 |
1.2556 |
1.2354 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
005755 |
平安短债C |
1.2354 |
1.2554 |
1.2352 |
1.2552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005755 |
平安短债C |
1.2352 |
1.2552 |
1.2351 |
1.2551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005755 |
平安短债C |
1.2351 |
1.2551 |
1.2349 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
005755 |
平安短债C |
1.2349 |
1.2549 |
1.2344 |
1.2544 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
005755 |
平安短债C |
1.2344 |
1.2544 |
1.2341 |
1.2541 |
0.0003 |
0.02% |
