富国转型机遇混合基金净值查询(005739)
今天最新净值
1.6029
0.0235 1.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5336
0.0024 0.1577%
- 累计净值：1.6029
- 成立日期：2018-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6906亿
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
今年以来,富国转型机遇混合(005739)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.6079 |
1.6079 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.6029 |
1.6029 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0235 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5794 |
1.5794 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0217 |
1.39% |
| 2025-02-05 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5577 |
1.5577 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0223 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0393 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5131 |
1.5131 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5244 |
1.5244 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0121 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-08 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5342 |
1.5342 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0165 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.5291 |
1.5291 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0354 |
-2.26% |
