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国投瑞银恒泽中短债A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)

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今天最新净值 1.1205 0.0006 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2075
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：125.9630亿
最近资产：139.63亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一月国投瑞银恒泽中短债A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒泽中短债A(005725)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1205	1.2075	1.1199	1.2069	0.0006	0.05%
2025-01-22	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1202	1.2072	1.1199	1.2069	0.0003	0.03%
2025-01-14	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1204	1.2074	1.1204	1.2074	0.0000	0.00%
2025-01-13	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1204	1.2074	1.1205	1.2075	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1205	1.2075	1.1206	1.2076	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1206	1.2076	1.1208	1.2078	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1208	1.2078	1.1208	1.2078	0.0000	0.00%
2025-01-07	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1208	1.2078	1.1209	1.2079	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	005725	国投瑞银恒泽中短债A	1.1209	1.2079	1.1206	1.2076	0.0003	0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%