前海开源乾盛定开债A(前海开源乾盛定期开放债券A)基金净值查询(005720)
今天最新净值
1.0505
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2827
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7832亿
- 最近资产：20.73亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 林悦
近半年前海开源乾盛定开债A|前海开源乾盛定期开放债券A基金净值查询
近半年,前海开源乾盛定开债A(005720)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005720 |
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| 2025-02-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.2827 |
1.0505 |
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| 2025-02-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2025-02-05 |
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前海开源乾盛定开债A |
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| 2025-01-27 |
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前海开源乾盛定开债A |
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| 2025-01-13 |
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前海开源乾盛定开债A |
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| 2025-01-10 |
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1.0483 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
005720 |
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-0.07% |
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|
|
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0.07% |
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前海开源乾盛定开债A |
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1.0399 |
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005720 |
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前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-12-05 |
005720 |
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前海开源乾盛定开债A |
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前海开源乾盛定开债A |
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-0.04% |
| 2024-12-02 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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0.10% |
| 2024-11-28 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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0.07% |
| 2024-11-27 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-11-26 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.2632 |
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| 2024-11-25 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.2631 |
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0.08% |
| 2024-11-22 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-11-21 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.2621 |
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0.08% |
| 2024-11-20 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0291 |
1.2613 |
1.0291 |
1.2613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-11-15 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-11-14 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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前海开源乾盛定开债A |
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-0.03% |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-11-08 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-11-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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| 2024-11-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.2594 |
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| 2024-11-04 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.0251 |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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-0.08% |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.2580 |
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-0.09% |
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前海开源乾盛定开债A |
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-0.03% |
| 2024-10-18 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0270 |
1.2592 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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0.04% |
| 2024-10-16 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0269 |
1.2591 |
1.0271 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0271 |
1.2593 |
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0.03% |
| 2024-10-14 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0268 |
1.2590 |
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0.12% |
| 2024-10-11 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0256 |
1.2578 |
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0.16% |
| 2024-10-10 |
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前海开源乾盛定开债A |
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1.2562 |
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前海开源乾盛定开债A |
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1.2532 |
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-0.04% |
| 2024-10-08 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0214 |
1.2536 |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0241 |
1.2563 |
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-0.42% |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.2606 |
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前海开源乾盛定开债A |
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-0.11% |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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前海开源乾盛定开债A |
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-0.08% |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
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1.2657 |
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0.01% |
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前海开源乾盛定开债A |
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005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0503 |
1.2655 |
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1.2658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0506 |
1.2658 |
1.0495 |
1.2647 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0495 |
1.2647 |
1.0488 |
1.2640 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0488 |
1.2640 |
1.0485 |
1.2637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0485 |
1.2637 |
1.0479 |
1.2631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0479 |
1.2631 |
1.0476 |
1.2628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0476 |
1.2628 |
1.0472 |
1.2624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0472 |
1.2624 |
1.0472 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0472 |
1.2624 |
1.0469 |
1.2621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0469 |
1.2621 |
1.0465 |
1.2617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0465 |
1.2617 |
1.0460 |
1.2612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0460 |
1.2612 |
1.0447 |
1.2599 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0447 |
1.2599 |
1.0445 |
1.2597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0445 |
1.2597 |
1.0444 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0444 |
1.2596 |
1.0434 |
1.2586 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0434 |
1.2586 |
1.0449 |
1.2601 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0449 |
1.2601 |
1.0453 |
1.2605 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0453 |
1.2605 |
1.0453 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0453 |
1.2605 |
1.0449 |
1.2601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0449 |
1.2601 |
1.0455 |
1.2607 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0455 |
1.2607 |
1.0455 |
1.2607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0455 |
1.2607 |
1.0451 |
1.2603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0451 |
1.2603 |
1.0451 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0451 |
1.2603 |
1.0459 |
1.2611 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0459 |
1.2611 |
1.0450 |
1.2602 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-13 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0450 |
1.2602 |
1.0442 |
1.2594 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0442 |
1.2594 |
1.0465 |
1.2617 |
-0.0023 |
-0.22% |
