国联季季红定期开放债券A(中融季季红定期开放债券A)基金净值查询(005713)
今天最新净值
1.1330
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2870
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.4989亿
- 最近资产：20.91亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 李倩
近一月国联季季红定期开放债券A|中融季季红定期开放债券A基金净值查询
近一月,国联季季红定期开放债券A(005713)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1319 |
1.2859 |
1.1330 |
1.2870 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1330 |
1.2870 |
1.1328 |
1.2868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1328 |
1.2868 |
1.1321 |
1.2861 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1321 |
1.2861 |
1.1312 |
1.2852 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1312 |
1.2852 |
1.1296 |
1.2836 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1304 |
1.2844 |
1.1302 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1308 |
1.2848 |
1.1303 |
1.2843 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1303 |
1.2843 |
1.1310 |
1.2850 |
-0.0007 |
-0.06% |
