金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联季季红定期开放债券A(中融季季红定期开放债券A) - 基金主页(代码:005713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1330 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2870
成立日期：2018-03-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.4989亿
最近资产：20.91亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥李倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.16%	0.09%	1.33%	4.39%	8.23%	10.78%	31.18%
同类排名	518/812	466/814	469/812	576/800	397/716	310/645	203/564	-

国联季季红定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	分红	每份派现金0.0240元

国联季季红定期开放债券A(005713)基金档案

基金代码	005713	基金简称	国联季季红定期开放债券A	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-03-21	成立日期	2018-03-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥李倩	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	20.91亿元	最近份额	18.4989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%