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今天最新净值 1.1330 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2870
成立日期：2018-03-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.4989亿
最近资产：20.91亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥李倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	每份派现金0.0400元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	每份派现金0.0500元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	每份派现金0.0200元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	每份派现金0.0240元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%