易方达标普消费品指数C(易基全球C)基金净值查询(005676)
今天最新净值
3.1380
0.0470 1.5200%
2025-02-07
- 累计净值：3.1380
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5314亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张胜记 王元春
今年以来易方达标普消费品指数C|易基全球C基金净值查询
今年以来,易方达标普消费品指数C(005676)基金累计收益率8.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
3.0830 |
3.0830 |
3.1380 |
3.1380 |
-0.0550 |
-1.75% |
| 2025-02-06 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
3.1380 |
3.1380 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0470 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
3.0910 |
3.0910 |
3.1070 |
3.1070 |
-0.0160 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
3.1070 |
3.1070 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0200 |
0.65% |
| 2025-01-24 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
3.0870 |
3.0870 |
3.0620 |
3.0620 |
0.0250 |
0.82% |
| 2025-01-21 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
3.0430 |
3.0430 |
3.0050 |
3.0050 |
0.0380 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8610 |
2.8610 |
2.8780 |
2.8780 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8780 |
2.8780 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8950 |
2.8950 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8980 |
2.8980 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0010 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8990 |
2.8990 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0150 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8840 |
2.8840 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0510 |
1.80% |
| 2025-01-03 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8330 |
2.8330 |
2.8770 |
2.8770 |
-0.0440 |
-1.53% |
| 2025-01-02 |
005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.8770 |
2.8770 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0260 |
-0.90% |
