鹏扬景欣混合A基金净值查询(005664)
今天最新净值
1.4663
0.0016 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4643
0.0007 0.0451%
- 累计净值：1.4663
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9197亿
- 最近资产：2.85亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 焦翠 茹昱
近一月,鹏扬景欣混合A(005664)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
005664 |
鹏扬景欣混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0015 |
-0.10% |
