博时富乾3个月定开债(博时富乾3个月定开债发起式)基金净值查询(005631)
今天最新净值
1.1273
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2879
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.5049亿
- 最近资产：80.64亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实 于渤洋
今年以来博时富乾3个月定开债|博时富乾3个月定开债发起式基金净值查询
今年以来,博时富乾3个月定开债(005631)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1275 |
1.2881 |
1.1273 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1273 |
1.2879 |
1.1284 |
1.2890 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1284 |
1.2890 |
1.1285 |
1.2891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1285 |
1.2891 |
1.1276 |
1.2882 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1276 |
1.2882 |
1.1269 |
1.2875 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1269 |
1.2875 |
1.1257 |
1.2863 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1262 |
1.2868 |
1.1262 |
1.2868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1273 |
1.2879 |
1.1261 |
1.2867 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1261 |
1.2867 |
1.1275 |
1.2881 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1275 |
1.2881 |
1.1275 |
1.2881 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1275 |
1.2881 |
1.1287 |
1.2893 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1287 |
1.2893 |
1.1290 |
1.2896 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1290 |
1.2896 |
1.1298 |
1.2904 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1298 |
1.2904 |
1.1297 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1297 |
1.2903 |
1.1296 |
1.2902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1296 |
1.2902 |
1.1277 |
1.2883 |
0.0019 |
0.17% |
