博时富乾3个月定开债(博时富乾3个月定开债发起式)基金净值查询(005631)
今天最新净值
1.1273
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2879
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.5049亿
- 最近资产：80.64亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实 于渤洋
近一周博时富乾3个月定开债|博时富乾3个月定开债发起式基金净值查询
近一周,博时富乾3个月定开债(005631)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1275 |
1.2881 |
1.1273 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1273 |
1.2879 |
1.1284 |
1.2890 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1284 |
1.2890 |
1.1285 |
1.2891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1285 |
1.2891 |
1.1276 |
1.2882 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005631 |
博时富乾3个月定开债 |
1.1276 |
1.2882 |
1.1269 |
1.2875 |
0.0007 |
0.06% |
