南华瑞鑫定期开放债券基金净值查询(005625)
今天最新净值
1.0493
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.2579
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4912亿
- 最近资产：20.39亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：王明德 何林泽 朱芳草 孙海龙
今年以来,南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0491 |
1.2577 |
1.0493 |
1.2579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0493 |
1.2579 |
1.0495 |
1.2581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0495 |
1.2581 |
1.0493 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0493 |
1.2579 |
1.0508 |
1.2594 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0508 |
1.2594 |
1.0509 |
1.2595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0509 |
1.2595 |
1.0494 |
1.2580 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0494 |
1.2580 |
1.0481 |
1.2567 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0481 |
1.2567 |
1.0456 |
1.2542 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0463 |
1.2549 |
1.0463 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0466 |
1.2552 |
1.0451 |
1.2537 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-13 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0451 |
1.2537 |
1.0463 |
1.2549 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0463 |
1.2549 |
1.0460 |
1.2546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0460 |
1.2546 |
1.0476 |
1.2562 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0476 |
1.2562 |
1.0479 |
1.2565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0479 |
1.2565 |
1.0491 |
1.2577 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0491 |
1.2577 |
1.0490 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0490 |
1.2576 |
1.0483 |
1.2569 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005625 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0483 |
1.2569 |
1.0459 |
1.2545 |
0.0024 |
0.23% |
