易方达港股通红利混合基金净值查询(005583)
今天最新净值
0.6823
-0.0042 -0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6478
0.0027 0.4232%
- 累计净值：0.6823
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.6675亿
- 最近资产：13.26亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈宏初 毕仲圆 杨添琦 李剑锋
今年以来,易方达港股通红利混合(005583)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0058 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2025-02-06 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6865 |
0.6865 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0054 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6825 |
0.6825 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6728 |
0.6728 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6652 |
0.6652 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0060 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0065 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0005 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6706 |
0.6706 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6743 |
0.6743 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6791 |
0.6791 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
005583 |
易方达港股通红利混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0165 |
-2.35% |
