国联智选红利股票C(中融智选红利股票C)基金净值查询(005570)
今天最新净值
0.9071
0.0025 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8943
0.0002 0.0277%
- 累计净值：0.9071
- 成立日期：2018-03-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1274亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽
今年以来国联智选红利股票C|中融智选红利股票C基金净值查询
今年以来,国联智选红利股票C(005570)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2025-01-27 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0107 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9050 |
0.9050 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0177 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.8933 |
0.8933 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0120 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
005570 |
国联智选红利股票C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0217 |
-2.30% |
