鑫元价值精选混合A(鑫元价值精选A)基金净值查询(005493)
今天最新净值
1.1065
0.0059 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9677
-0.0028 -0.2917%
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：2018-01-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7419亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 丁玥 林启姜 刘俊文
近一周鑫元价值精选混合A|鑫元价值精选A基金净值查询
近一周,鑫元价值精选混合A(005493)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005493 |
鑫元价值精选混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0300 |
2.71% |
| 2025-02-07 |
005493 |
鑫元价值精选混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
005493 |
鑫元价值精选混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0243 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
005493 |
鑫元价值精选混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0123 |
1.16% |
