农银汇理研究驱动混合(农银研究驱动混合)基金净值查询(005492)
今天最新净值
1.5654
0.0059 0.3800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5606
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- 累计净值：1.5654
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4114亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近半年农银汇理研究驱动混合|农银研究驱动混合基金净值查询
近半年,农银汇理研究驱动混合(005492)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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|
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1.5788 |
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1.5822 |
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005492 |
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1.5922 |
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1.5666 |
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005492 |
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1.5666 |
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1.5411 |
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1.5514 |
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1.5495 |
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1.5727 |
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-1.48% |
| 2024-10-14 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0232 |
1.50% |
| 2024-10-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5495 |
1.5495 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0244 |
-1.55% |
| 2024-10-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5739 |
1.5739 |
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1.5606 |
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| 2024-10-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5606 |
1.5606 |
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1.6279 |
-0.0673 |
-4.13% |
| 2024-10-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6279 |
1.6279 |
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1.6043 |
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1.47% |
| 2024-09-30 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6043 |
1.6043 |
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1.5395 |
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4.21% |
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005492 |
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1.5395 |
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1.5343 |
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0.34% |
| 2024-09-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5343 |
1.5343 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0133 |
0.87% |
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005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5210 |
1.5210 |
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1.5183 |
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0.18% |
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005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5183 |
1.5183 |
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1.5009 |
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1.16% |
| 2024-09-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5009 |
1.5009 |
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1.4951 |
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0.39% |
| 2024-09-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4951 |
1.4951 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-09-18 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4870 |
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0.67% |
| 2024-09-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-09-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4885 |
1.4885 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-09-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4871 |
1.4871 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2024-09-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4939 |
1.4939 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-09-06 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5019 |
1.5019 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2024-09-05 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5088 |
1.5088 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5089 |
1.5089 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-09-03 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5121 |
1.5121 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2024-09-02 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5188 |
1.5188 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5181 |
1.5181 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-08-29 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5229 |
1.5229 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2024-08-28 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5298 |
1.5298 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-08-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-08-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2024-08-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5449 |
1.5449 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-08-21 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5403 |
1.5403 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-08-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5384 |
1.5384 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-08-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0127 |
0.83% |
| 2024-08-16 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-08-15 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5371 |
1.5371 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-08-14 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-08-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5343 |
1.5343 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0024 |
0.16% |
