农银汇理研究驱动混合(农银研究驱动混合)基金净值查询(005492)
今天最新净值
1.5855
0.0127 0.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5606
-0.0006 -0.0412%
- 累计净值：1.5855
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4114亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一月农银汇理研究驱动混合|农银研究驱动混合基金净值查询
近一月,农银汇理研究驱动混合(005492)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5855 |
1.5855 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0127 |
0.81% |
| 2025-01-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0210 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0167 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5734 |
1.5734 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5904 |
1.5904 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0123 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5873 |
1.5873 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0025 |
-0.16% |
