富国绿色纯债一年定开债券A(富国绿色纯债一年定开债券)基金净值查询(005383)
今天最新净值
1.2378
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3378
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0708亿
- 最近资产：3.79亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
今年以来富国绿色纯债一年定开债券A|富国绿色纯债一年定开债券基金净值查询
今年以来,富国绿色纯债一年定开债券A(005383)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2373 |
1.3373 |
1.2378 |
1.3378 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2378 |
1.3378 |
1.2375 |
1.3375 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2375 |
1.3375 |
1.2367 |
1.3367 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2367 |
1.3367 |
1.2359 |
1.3359 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2359 |
1.3359 |
1.2349 |
1.3349 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2355 |
1.3355 |
1.2352 |
1.3352 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2362 |
1.3362 |
1.2361 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2361 |
1.3361 |
1.2367 |
1.3367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2367 |
1.3367 |
1.2370 |
1.3370 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2370 |
1.3370 |
1.2377 |
1.3377 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2377 |
1.3377 |
1.2378 |
1.3378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2378 |
1.3378 |
1.2381 |
1.3381 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2381 |
1.3381 |
1.2375 |
1.3375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2375 |
1.3375 |
1.2367 |
1.3367 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债券A |
1.2367 |
1.3367 |
1.2353 |
1.3353 |
0.0014 |
0.11% |
