中加紫金灵活配置混合A(中加紫金混合A)基金净值查询(005373)
今天最新净值
1.3474
0.0080 0.6000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2948
-0.0005 -0.0351%
- 累计净值：1.4074
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 许飞虎 林沐尘
近半年中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询
近半年,中加紫金灵活配置混合A(005373)基金累计收益率22.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3333 |
1.3933 |
1.3474 |
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-1.05% |
| 2025-02-12 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3474 |
1.4074 |
1.3394 |
1.3994 |
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0.60% |
| 2025-02-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3394 |
1.3994 |
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1.4018 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3418 |
1.4018 |
1.3264 |
1.3864 |
0.0154 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3264 |
1.3864 |
1.3123 |
1.3723 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3123 |
1.3723 |
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| 2025-02-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2937 |
1.3537 |
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0.0060 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2877 |
1.3477 |
1.2903 |
1.3503 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2719 |
1.3319 |
1.2794 |
1.3394 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
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1.3245 |
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3.24% |
|
|
| 2025-01-13 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2248 |
1.2848 |
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| 2025-01-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2205 |
1.2805 |
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1.3024 |
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-1.76% |
| 2025-01-09 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
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1.3024 |
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-0.16% |
| 2025-01-08 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
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1.3044 |
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| 2025-01-07 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
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1.3116 |
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1.11% |
| 2025-01-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2379 |
1.2979 |
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| 2025-01-03 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
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1.2960 |
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| 2025-01-02 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2654 |
1.3254 |
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-0.0318 |
-2.45% |
| 2024-12-31 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2972 |
1.3572 |
1.3265 |
1.3865 |
-0.0293 |
-2.21% |
| 2024-12-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
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1.3780 |
1.3080 |
1.3680 |
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| 2024-12-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3680 |
1.3239 |
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-0.0159 |
-1.20% |
| 2024-12-24 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3239 |
1.3839 |
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1.3693 |
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| 2024-12-23 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3093 |
1.3693 |
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1.4034 |
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-2.54% |
| 2024-12-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3434 |
1.4034 |
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| 2024-12-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3370 |
1.3970 |
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|
|
| 2024-12-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3302 |
1.3902 |
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0.46% |
| 2024-12-17 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3241 |
1.3841 |
1.3478 |
1.4078 |
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-1.76% |
| 2024-12-16 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3478 |
1.4078 |
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-0.27% |
| 2024-12-13 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3514 |
1.4114 |
1.3711 |
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-0.0197 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3711 |
1.4311 |
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1.20% |
| 2024-12-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3548 |
1.4148 |
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| 2024-12-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3475 |
1.4075 |
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| 2024-12-09 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3441 |
1.4041 |
1.3487 |
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-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3487 |
1.4087 |
1.3388 |
1.3988 |
0.0099 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3388 |
1.3988 |
1.3317 |
1.3917 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-12-04 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3317 |
1.3917 |
1.3431 |
1.4031 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3431 |
1.4031 |
1.3451 |
1.4051 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3451 |
1.4051 |
1.3237 |
1.3837 |
0.0214 |
1.62% |
| 2024-11-29 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3237 |
1.3837 |
1.3069 |
1.3669 |
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1.29% |
| 2024-11-28 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3069 |
1.3669 |
1.3104 |
1.3704 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3104 |
1.3704 |
1.2902 |
1.3502 |
0.0202 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2902 |
1.3502 |
1.2953 |
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-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2953 |
1.3553 |
1.2856 |
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0.75% |
| 2024-11-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2856 |
1.3456 |
1.3283 |
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-0.0427 |
-3.21% |
| 2024-11-21 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3283 |
1.3883 |
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| 2024-11-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3246 |
1.3846 |
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1.3678 |
0.0168 |
1.28% |
| 2024-11-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
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1.3678 |
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1.58% |
| 2024-11-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2874 |
1.3474 |
1.3051 |
1.3651 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3051 |
1.3651 |
1.3260 |
1.3860 |
-0.0209 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3260 |
1.3860 |
1.3571 |
1.4171 |
-0.0311 |
-2.29% |
| 2024-11-13 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3571 |
1.4171 |
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0.27% |
| 2024-11-12 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3535 |
1.4135 |
1.3637 |
1.4237 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3637 |
1.4237 |
1.3404 |
1.4004 |
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| 2024-11-08 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3404 |
1.4004 |
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1.4056 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-11-07 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3456 |
1.4056 |
1.3157 |
1.3757 |
0.0299 |
2.27% |
| 2024-11-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3157 |
1.3757 |
1.3142 |
1.3742 |
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0.11% |
| 2024-11-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3142 |
1.3742 |
1.2847 |
1.3447 |
0.0295 |
2.30% |
| 2024-11-04 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2847 |
1.3447 |
1.2639 |
1.3239 |
0.0208 |
1.65% |
| 2024-11-01 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2639 |
1.3239 |
1.2862 |
1.3462 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2024-10-31 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2862 |
1.3462 |
1.2730 |
1.3330 |
0.0132 |
1.04% |
| 2024-10-30 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2730 |
1.3330 |
1.2755 |
1.3355 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2755 |
1.3355 |
1.2941 |
1.3541 |
-0.0186 |
-1.44% |
| 2024-10-28 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2941 |
1.3541 |
1.2719 |
1.3319 |
0.0222 |
1.75% |
| 2024-10-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2719 |
1.3319 |
1.2555 |
1.3155 |
0.0164 |
1.31% |
| 2024-10-24 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2555 |
1.3155 |
1.2604 |
1.3204 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-10-23 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2604 |
1.3204 |
1.2578 |
1.3178 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-10-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2578 |
1.3178 |
1.2466 |
1.3066 |
0.0112 |
0.90% |
| 2024-10-21 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2466 |
1.3066 |
1.2379 |
1.2979 |
0.0087 |
0.70% |
| 2024-10-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2379 |
1.2979 |
1.2029 |
1.2629 |
0.0350 |
2.91% |
| 2024-10-17 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2029 |
1.2629 |
1.2129 |
1.2729 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-10-16 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2129 |
1.2729 |
1.2118 |
1.2718 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2118 |
1.2718 |
1.2360 |
1.2960 |
-0.0242 |
-1.96% |
| 2024-10-14 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2360 |
1.2960 |
1.2095 |
1.2695 |
0.0265 |
2.19% |
| 2024-10-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2095 |
1.2695 |
1.2510 |
1.3110 |
-0.0415 |
-3.32% |
| 2024-10-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2510 |
1.3110 |
1.2508 |
1.3108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2508 |
1.3108 |
1.3495 |
1.4095 |
-0.0987 |
-7.31% |
| 2024-10-08 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.3495 |
1.4095 |
1.2792 |
1.3392 |
0.0703 |
5.50% |
| 2024-09-30 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.2792 |
1.3392 |
1.1824 |
1.2424 |
0.0968 |
8.19% |
| 2024-09-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1824 |
1.2424 |
1.1422 |
1.2022 |
0.0402 |
3.52% |
| 2024-09-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1422 |
1.2022 |
1.1094 |
1.1694 |
0.0328 |
2.96% |
| 2024-09-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1094 |
1.1694 |
1.1001 |
1.1601 |
0.0093 |
0.85% |
| 2024-09-24 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1001 |
1.1601 |
1.0649 |
1.1249 |
0.0352 |
3.31% |
| 2024-09-23 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0649 |
1.1249 |
1.0621 |
1.1221 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-09-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0621 |
1.1221 |
1.0643 |
1.1243 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0643 |
1.1243 |
1.0478 |
1.1078 |
0.0165 |
1.57% |
| 2024-09-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0478 |
1.1078 |
1.0499 |
1.1099 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-09-13 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0499 |
1.1099 |
1.0576 |
1.1176 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-09-12 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0576 |
1.1176 |
1.0609 |
1.1209 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-09-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0609 |
1.1209 |
1.0648 |
1.1248 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-09-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0648 |
1.1248 |
1.0626 |
1.1226 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-09 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0626 |
1.1226 |
1.0682 |
1.1282 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2024-09-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0682 |
1.1282 |
1.0824 |
1.1424 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2024-09-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0824 |
1.1424 |
1.0776 |
1.1376 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-09-04 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0776 |
1.1376 |
1.0844 |
1.1444 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0844 |
1.1444 |
1.0776 |
1.1376 |
0.0068 |
0.63% |
| 2024-09-02 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0776 |
1.1376 |
1.0889 |
1.1489 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2024-08-30 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0889 |
1.1489 |
1.0757 |
1.1357 |
0.0132 |
1.23% |
| 2024-08-29 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0757 |
1.1357 |
1.0634 |
1.1234 |
0.0123 |
1.16% |
| 2024-08-28 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0634 |
1.1234 |
1.0610 |
1.1210 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-08-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0610 |
1.1210 |
1.0711 |
1.1311 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2024-08-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0711 |
1.1311 |
1.0636 |
1.1236 |
0.0075 |
0.71% |
| 2024-08-23 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0636 |
1.1236 |
1.0646 |
1.1246 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0646 |
1.1246 |
1.0750 |
1.1350 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2024-08-21 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0750 |
1.1350 |
1.0765 |
1.1365 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0765 |
1.1365 |
1.0911 |
1.1511 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2024-08-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0911 |
1.1511 |
1.0908 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0908 |
1.1508 |
1.0915 |
1.1515 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0915 |
1.1515 |
1.0833 |
1.1433 |
0.0082 |
0.76% |
| 2024-08-14 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0833 |
1.1433 |
1.0913 |
1.1513 |
-0.0080 |
-0.73% |
