中银证券安源债券C基金净值查询(005363)
今天最新净值
1.1000
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2025-02-13
- 累计净值：1.1675
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1114亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：中银国际
- 基金经理：吕文晔
近一月,中银证券安源债券C(005363)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.1000 |
1.1675 |
1.1000 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.1000 |
1.1675 |
1.1000 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.1000 |
1.1675 |
1.1001 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.1001 |
1.1676 |
1.1000 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.1000 |
1.1675 |
1.0997 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.0997 |
1.1672 |
1.0995 |
1.1670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.0995 |
1.1670 |
1.0990 |
1.1665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.0990 |
1.1665 |
1.0985 |
1.1660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.0989 |
1.1664 |
1.0987 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005363 |
中银证券安源债券C |
1.0996 |
1.1671 |
1.0998 |
1.1673 |
-0.0002 |
-0.02% |
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