| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0135元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券中高等级债券A | 1.0356 | 0.06% |
| 中银证券中高等级债券C | 1.0373 | 0.05% |
| 中银证券安泽债券A | 1.1346 | 0.04% |
| 中银证券安泽债券C | 1.1428 | 0.04% |
| 中银证券安源债券A | 1.0969 | 0.03% |
| 中银证券安源债券C | 1.0946 | 0.02% |
