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汇安资产轮动混合A(汇安资产轮动混合)基金净值查询(005360)

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今天最新净值 0.8679 0.0026 0.3000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9287 0.0065 0.7088%
  • 累计净值：0.8679
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3285亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：刘田 周加文 沈宏伟 周冲
近半年汇安资产轮动混合A|汇安资产轮动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安资产轮动混合A(005360)基金累计收益率7.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.8679 0.8679 0.8653 0.8653 0.0026 0.30%
2025-01-22 005360 汇安资产轮动混合A 0.8677 0.8677 0.8735 0.8735 -0.0058 -0.66%
2025-01-14 005360 汇安资产轮动混合A 0.8634 0.8634 0.8434 0.8434 0.0200 2.37%
2025-01-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.8434 0.8434 0.8385 0.8385 0.0049 0.58%
2025-01-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.8385 0.8385 0.8464 0.8464 -0.0079 -0.93%
2025-01-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.8464 0.8464 0.8540 0.8540 -0.0076 -0.89%
2025-01-08 005360 汇安资产轮动混合A 0.8540 0.8540 0.8600 0.8600 -0.0060 -0.70%
2025-01-07 005360 汇安资产轮动混合A 0.8600 0.8600 0.8697 0.8697 -0.0097 -1.12%
2025-01-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.8697 0.8697 0.8620 0.8620 0.0077 0.89%
2025-01-03 005360 汇安资产轮动混合A 0.8620 0.8620 0.8652 0.8652 -0.0032 -0.37%
2025-01-02 005360 汇安资产轮动混合A 0.8652 0.8652 0.8855 0.8855 -0.0203 -2.29%
2024-12-31 005360 汇安资产轮动混合A 0.8855 0.8855 0.9023 0.9023 -0.0168 -1.86%
2024-12-26 005360 汇安资产轮动混合A 0.9047 0.9047 0.9100 0.9100 -0.0053 -0.58%
2024-12-25 005360 汇安资产轮动混合A 0.9100 0.9100 0.9159 0.9159 -0.0059 -0.64%
2024-12-24 005360 汇安资产轮动混合A 0.9159 0.9159 0.9035 0.9035 0.0124 1.37%
2024-12-23 005360 汇安资产轮动混合A 0.9035 0.9035 0.9123 0.9123 -0.0088 -0.96%
2024-12-20 005360 汇安资产轮动混合A 0.9123 0.9123 0.9133 0.9133 -0.0010 -0.11%
2024-12-19 005360 汇安资产轮动混合A 0.9133 0.9133 0.9183 0.9183 -0.0050 -0.54%
2024-12-18 005360 汇安资产轮动混合A 0.9183 0.9183 0.9194 0.9194 -0.0011 -0.12%
2024-12-17 005360 汇安资产轮动混合A 0.9194 0.9194 0.9316 0.9316 -0.0122 -1.31%
2024-12-16 005360 汇安资产轮动混合A 0.9316 0.9316 0.9392 0.9392 -0.0076 -0.81%
2024-12-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.9392 0.9392 0.9569 0.9569 -0.0177 -1.85%
2024-12-12 005360 汇安资产轮动混合A 0.9569 0.9569 0.9485 0.9485 0.0084 0.89%
2024-12-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.9485 0.9485 0.9451 0.9451 0.0034 0.36%
2024-12-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.9451 0.9451 0.9395 0.9395 0.0056 0.60%
2024-12-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.9395 0.9395 0.9484 0.9484 -0.0089 -0.94%
2024-12-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.9484 0.9484 0.9394 0.9394 0.0090 0.96%
2024-12-05 005360 汇安资产轮动混合A 0.9394 0.9394 0.9405 0.9405 -0.0011 -0.12%
2024-12-04 005360 汇安资产轮动混合A 0.9405 0.9405 0.9502 0.9502 -0.0097 -1.02%
2024-12-03 005360 汇安资产轮动混合A 0.9502 0.9502 0.9506 0.9506 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 005360 汇安资产轮动混合A 0.9506 0.9506 0.9370 0.9370 0.0136 1.45%
2024-11-29 005360 汇安资产轮动混合A 0.9370 0.9370 0.9262 0.9262 0.0108 1.17%
2024-11-28 005360 汇安资产轮动混合A 0.9262 0.9262 0.9405 0.9405 -0.0143 -1.52%
2024-11-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.9405 0.9405 0.9276 0.9276 0.0129 1.39%
2024-11-26 005360 汇安资产轮动混合A 0.9276 0.9276 0.9222 0.9222 0.0054 0.59%
2024-11-25 005360 汇安资产轮动混合A 0.9222 0.9222 0.9223 0.9223 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 005360 汇安资产轮动混合A 0.9223 0.9223 0.9592 0.9592 -0.0369 -3.85%
2024-11-21 005360 汇安资产轮动混合A 0.9592 0.9592 0.9636 0.9636 -0.0044 -0.46%
2024-11-20 005360 汇安资产轮动混合A 0.9636 0.9636 0.9460 0.9460 0.0176 1.86%
2024-11-19 005360 汇安资产轮动混合A 0.9460 0.9460 0.9344 0.9344 0.0116 1.24%
2024-11-18 005360 汇安资产轮动混合A 0.9344 0.9344 0.9468 0.9468 -0.0124 -1.31%
2024-11-15 005360 汇安资产轮动混合A 0.9468 0.9468 0.9563 0.9563 -0.0095 -0.99%
2024-11-14 005360 汇安资产轮动混合A 0.9563 0.9563 0.9782 0.9782 -0.0219 -2.24%
2024-11-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.9782 0.9782 0.9849 0.9849 -0.0067 -0.68%
2024-11-12 005360 汇安资产轮动混合A 0.9849 0.9849 0.9775 0.9775 0.0074 0.76%
2024-11-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.9775 0.9775 0.9662 0.9662 0.0113 1.17%
2024-11-08 005360 汇安资产轮动混合A 0.9662 0.9662 0.9620 0.9620 0.0042 0.44%
2024-11-07 005360 汇安资产轮动混合A 0.9620 0.9620 0.9422 0.9422 0.0198 2.10%
2024-11-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.9422 0.9422 0.9511 0.9511 -0.0089 -0.94%
2024-11-05 005360 汇安资产轮动混合A 0.9511 0.9511 0.9387 0.9387 0.0124 1.32%
2024-11-04 005360 汇安资产轮动混合A 0.9387 0.9387 0.9371 0.9371 0.0016 0.17%
2024-11-01 005360 汇安资产轮动混合A 0.9371 0.9371 0.9388 0.9388 -0.0017 -0.18%
2024-10-31 005360 汇安资产轮动混合A 0.9388 0.9388 0.9331 0.9331 0.0057 0.61%
2024-10-30 005360 汇安资产轮动混合A 0.9331 0.9331 0.9430 0.9430 -0.0099 -1.05%
2024-10-29 005360 汇安资产轮动混合A 0.9430 0.9430 0.9569 0.9569 -0.0139 -1.45%
2024-10-28 005360 汇安资产轮动混合A 0.9569 0.9569 0.9473 0.9473 0.0096 1.01%
2024-10-25 005360 汇安资产轮动混合A 0.9473 0.9473 0.9339 0.9339 0.0134 1.43%
2024-10-24 005360 汇安资产轮动混合A 0.9339 0.9339 0.9343 0.9343 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 005360 汇安资产轮动混合A 0.9343 0.9343 0.9364 0.9364 -0.0021 -0.22%
2024-10-22 005360 汇安资产轮动混合A 0.9364 0.9364 0.9225 0.9225 0.0139 1.51%
2024-10-21 005360 汇安资产轮动混合A 0.9225 0.9225 0.9212 0.9212 0.0013 0.14%
2024-10-18 005360 汇安资产轮动混合A 0.9212 0.9212 0.8945 0.8945 0.0267 2.98%
2024-10-17 005360 汇安资产轮动混合A 0.8945 0.8945 0.9017 0.9017 -0.0072 -0.80%
2024-10-16 005360 汇安资产轮动混合A 0.9017 0.9017 0.9031 0.9031 -0.0014 -0.16%
2024-10-15 005360 汇安资产轮动混合A 0.9031 0.9031 0.9214 0.9214 -0.0183 -1.99%
2024-10-14 005360 汇安资产轮动混合A 0.9214 0.9214 0.9091 0.9091 0.0123 1.35%
2024-10-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.9091 0.9091 0.9347 0.9347 -0.0256 -2.74%
2024-10-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.9347 0.9347 0.9407 0.9407 -0.0060 -0.64%
2024-10-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.9407 0.9407 0.9997 0.9997 -0.0590 -5.90%
2024-10-08 005360 汇安资产轮动混合A 0.9997 0.9997 0.9437 0.9437 0.0560 5.93%
2024-09-30 005360 汇安资产轮动混合A 0.9437 0.9437 0.8683 0.8683 0.0754 8.68%
2024-09-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.8683 0.8683 0.8202 0.8202 0.0481 5.86%
2024-09-26 005360 汇安资产轮动混合A 0.8202 0.8202 0.7902 0.7902 0.0300 3.80%
2024-09-25 005360 汇安资产轮动混合A 0.7902 0.7902 0.7833 0.7833 0.0069 0.88%
2024-09-24 005360 汇安资产轮动混合A 0.7833 0.7833 0.7545 0.7545 0.0288 3.82%
2024-09-23 005360 汇安资产轮动混合A 0.7545 0.7545 0.7579 0.7579 -0.0034 -0.45%
2024-09-20 005360 汇安资产轮动混合A 0.7579 0.7579 0.7712 0.7712 -0.0133 -1.72%
2024-09-19 005360 汇安资产轮动混合A 0.7712 0.7712 0.7654 0.7654 0.0058 0.76%
2024-09-18 005360 汇安资产轮动混合A 0.7654 0.7654 0.7755 0.7755 -0.0101 -1.30%
2024-09-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.7755 0.7755 0.7886 0.7886 -0.0131 -1.66%
2024-09-12 005360 汇安资产轮动混合A 0.7886 0.7886 0.7968 0.7968 -0.0082 -1.03%
2024-09-11 005360 汇安资产轮动混合A 0.7968 0.7968 0.7929 0.7929 0.0039 0.49%
2024-09-10 005360 汇安资产轮动混合A 0.7929 0.7929 0.7950 0.7950 -0.0021 -0.26%
2024-09-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.7950 0.7950 0.7973 0.7973 -0.0023 -0.29%
2024-09-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.7973 0.7973 0.8135 0.8135 -0.0162 -1.99%
2024-09-05 005360 汇安资产轮动混合A 0.8135 0.8135 0.8054 0.8054 0.0081 1.01%
2024-09-04 005360 汇安资产轮动混合A 0.8054 0.8054 0.7974 0.7974 0.0080 1.00%
2024-09-03 005360 汇安资产轮动混合A 0.7974 0.7974 0.7909 0.7909 0.0065 0.82%
2024-09-02 005360 汇安资产轮动混合A 0.7909 0.7909 0.8056 0.8056 -0.0147 -1.82%
2024-08-30 005360 汇安资产轮动混合A 0.8056 0.8056 0.7868 0.7868 0.0188 2.39%
2024-08-29 005360 汇安资产轮动混合A 0.7868 0.7868 0.7761 0.7761 0.0107 1.38%
2024-08-28 005360 汇安资产轮动混合A 0.7761 0.7761 0.7815 0.7815 -0.0054 -0.69%
2024-08-27 005360 汇安资产轮动混合A 0.7815 0.7815 0.7745 0.7745 0.0070 0.90%
2024-08-26 005360 汇安资产轮动混合A 0.7745 0.7745 0.7769 0.7769 -0.0024 -0.31%
2024-08-23 005360 汇安资产轮动混合A 0.7769 0.7769 0.7850 0.7850 -0.0081 -1.03%
2024-08-22 005360 汇安资产轮动混合A 0.7850 0.7850 0.7894 0.7894 -0.0044 -0.56%
2024-08-21 005360 汇安资产轮动混合A 0.7894 0.7894 0.7968 0.7968 -0.0074 -0.93%
2024-08-20 005360 汇安资产轮动混合A 0.7968 0.7968 0.8089 0.8089 -0.0121 -1.50%
2024-08-19 005360 汇安资产轮动混合A 0.8089 0.8089 0.8116 0.8116 -0.0027 -0.33%
2024-08-16 005360 汇安资产轮动混合A 0.8116 0.8116 0.8064 0.8064 0.0052 0.64%
2024-08-15 005360 汇安资产轮动混合A 0.8064 0.8064 0.8088 0.8088 -0.0024 -0.30%
2024-08-14 005360 汇安资产轮动混合A 0.8088 0.8088 0.8212 0.8212 -0.0124 -1.51%
2024-08-13 005360 汇安资产轮动混合A 0.8212 0.8212 0.8304 0.8304 -0.0092 -1.11%
2024-08-12 005360 汇安资产轮动混合A 0.8304 0.8304 0.8190 0.8190 0.0114 1.39%
2024-08-09 005360 汇安资产轮动混合A 0.8190 0.8190 0.8301 0.8301 -0.0111 -1.34%
2024-08-08 005360 汇安资产轮动混合A 0.8301 0.8301 0.8238 0.8238 0.0063 0.76%
2024-08-07 005360 汇安资产轮动混合A 0.8238 0.8238 0.8250 0.8250 -0.0012 -0.15%
2024-08-06 005360 汇安资产轮动混合A 0.8250 0.8250 0.8109 0.8109 0.0141 1.74%
2024-08-05 005360 汇安资产轮动混合A 0.8109 0.8109 0.8126 0.8126 -0.0017 -0.21%
标签云
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.0967 0.98%
汇安多策略混合C 1.0673 0.97%
汇安价值先锋混合A 0.6696 0.51%
汇安价值先锋混合C 0.6631 0.50%
汇安润阳三年持有期混合A 0.8493 0.32%
汇安均衡优选混合 0.8488 0.31%
汇安润阳三年持有期混合C 0.8403 0.31%
汇安行业龙头混合A 1.7675 0.30%
汇安裕阳三年持有期混合 1.2188 0.30%
汇安泓阳三年持有期混合 1.0028 0.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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