长安裕泰混合A基金净值查询(005341)
今天最新净值
1.8845
0.0176 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8130
0.0080 0.4448%
- 累计净值：1.8845
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3667亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
今年以来,长安裕泰混合A(005341)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8762 |
1.8762 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8845 |
1.8845 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0176 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8669 |
1.8669 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8638 |
1.8638 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0242 |
-1.28% |
| 2025-01-27 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8880 |
1.8880 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0154 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8741 |
1.8741 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0151 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8543 |
1.8543 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0247 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0136 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8432 |
1.8432 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0183 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8615 |
1.8615 |
1.8608 |
1.8608 |
0.0007 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8608 |
1.8608 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8548 |
1.8548 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8469 |
1.8469 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8465 |
1.8465 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.8496 |
1.8496 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0114 |
-0.61% |
