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兴业3个月定开债券基金净值查询(005338)

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今天最新净值 1.0343 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2818
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.3522亿
最近资产：73.30亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃

近一月兴业3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业3个月定开债券(005338)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	005338	兴业3个月定开债券	1.0341	1.2816	1.0343	1.2818	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	005338	兴业3个月定开债券	1.0343	1.2818	1.0348	1.2823	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	005338	兴业3个月定开债券	1.0348	1.2823	1.0344	1.2819	0.0004	0.04%
2025-02-06	005338	兴业3个月定开债券	1.0344	1.2819	1.0336	1.2811	0.0008	0.08%
2025-02-05	005338	兴业3个月定开债券	1.0336	1.2811	1.0331	1.2806	0.0005	0.05%
2025-01-27	005338	兴业3个月定开债券	1.0331	1.2806	1.0319	1.2794	0.0012	0.12%
2025-01-22	005338	兴业3个月定开债券	1.0325	1.2800	1.0321	1.2796	0.0004	0.04%
2025-01-14	005338	兴业3个月定开债券	1.0330	1.2805	1.0328	1.2803	0.0002	0.02%
2025-01-13	005338	兴业3个月定开债券	1.0328	1.2803	1.0335	1.2810	-0.0007	-0.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%