财通资管鸿达债券C(财通资管鑫达混合C)基金净值查询(005308)
今天最新净值
1.2215
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2376
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：52.4293亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳 王珊
今年以来财通资管鸿达债券C|财通资管鑫达混合C基金净值查询
今年以来,财通资管鸿达债券C(005308)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2215 |
1.2376 |
1.2215 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2215 |
1.2376 |
1.2214 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2214 |
1.2375 |
1.2211 |
1.2372 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2211 |
1.2372 |
1.2207 |
1.2368 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2207 |
1.2368 |
1.2201 |
1.2362 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2205 |
1.2366 |
1.2205 |
1.2366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2209 |
1.2370 |
1.2210 |
1.2371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2210 |
1.2371 |
1.2212 |
1.2373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2212 |
1.2373 |
1.2213 |
1.2374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2213 |
1.2374 |
1.2215 |
1.2376 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2215 |
1.2376 |
1.2216 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2216 |
1.2377 |
1.2217 |
1.2378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2217 |
1.2378 |
1.2215 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2215 |
1.2376 |
1.2213 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005308 |
财通资管鸿达债券C |
1.2213 |
1.2374 |
1.2210 |
1.2371 |
0.0003 |
0.02% |
