银华医疗健康量化优选C(银华医疗健康量化股票发起式C)基金净值查询(005238)
今天最新净值
1.0592
0.0097 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0964
0.0100 0.9245%
- 累计净值：1.0592
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3441亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 李宜璇 杨腾
今年以来银华医疗健康量化优选C|银华医疗健康量化股票发起式C基金净值查询
今年以来,银华医疗健康量化优选C(005238)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0107 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0256 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0078 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-07 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-01-03 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
005238 |
银华医疗健康量化优选C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0212 |
-1.99% |
