汇添富港股通专注成长(添富港股通专注成长)基金净值查询(005228)
今天最新净值
0.6491
0.0101 1.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5953
0.0064 1.0823%
- 累计净值：0.6491
- 成立日期：2017-11-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0400亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陈健玮 张朋 杨威风
近一月汇添富港股通专注成长|添富港股通专注成长基金净值查询
近一月,汇添富港股通专注成长(005228)基金累计收益率10.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0097 |
1.49% |
| 2025-02-07 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
0.6491 |
0.6491 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0101 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0115 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0208 |
3.43% |
| 2025-01-27 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
0.6067 |
0.6067 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0085 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
0.5843 |
0.5843 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0144 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0026 |
-0.45% |
