海富通量化前锋股票C基金净值查询(005188)
今天最新净值
1.0601
-0.0024 -0.2300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1050
-0.0024 -0.2161%
- 累计净值：1.3741
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2036亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 纪君凯 李自悟
今年以来,海富通量化前锋股票C(005188)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0601 |
1.3741 |
1.0625 |
1.3765 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0495 |
1.3635 |
1.0617 |
1.3757 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0597 |
1.3737 |
1.0288 |
1.3428 |
0.0309 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0288 |
1.3428 |
1.0283 |
1.3423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0283 |
1.3423 |
1.0460 |
1.3600 |
-0.0177 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0460 |
1.3600 |
1.0516 |
1.3656 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0516 |
1.3656 |
1.0541 |
1.3681 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0541 |
1.3681 |
1.0448 |
1.3588 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0448 |
1.3588 |
1.0422 |
1.3562 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0422 |
1.3562 |
1.0622 |
1.3762 |
-0.0200 |
-1.88% |
|
|
| 2025-01-02 |
005188 |
海富通量化前锋股票C |
1.0622 |
1.3762 |
1.0859 |
1.3999 |
-0.0237 |
-2.18% |
