华夏睿磐泰利混合A(华夏睿磐泰利定开混合A)基金净值查询(005177)
今天最新净值
1.4036
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3846
-0.0006 -0.0421%
- 累计净值：1.4648
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6897亿
- 最近资产：18.90亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
今年以来华夏睿磐泰利混合A|华夏睿磐泰利定开混合A基金净值查询
今年以来,华夏睿磐泰利混合A(005177)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.4036 |
1.4648 |
1.4036 |
1.4648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.4036 |
1.4648 |
1.4016 |
1.4628 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.4016 |
1.4628 |
1.3985 |
1.4597 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3985 |
1.4597 |
1.3993 |
1.4605 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3993 |
1.4605 |
1.3984 |
1.4596 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3965 |
1.4577 |
1.3975 |
1.4587 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3954 |
1.4566 |
1.3919 |
1.4531 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3919 |
1.4531 |
1.3936 |
1.4548 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3936 |
1.4548 |
1.3945 |
1.4557 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3945 |
1.4557 |
1.3967 |
1.4579 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3967 |
1.4579 |
1.3970 |
1.4582 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3970 |
1.4582 |
1.3981 |
1.4593 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3981 |
1.4593 |
1.3968 |
1.4580 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3968 |
1.4580 |
1.3988 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
1.3988 |
1.4600 |
1.4006 |
1.4618 |
-0.0018 |
-0.13% |
