东吴优益债券C基金净值查询(005145)
今天最新净值
1.1525
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1433
-0.0002 -0.0172%
- 累计净值：1.2025
- 成立日期：2017-11-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2234亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健 邵笛 陈晨 黄婧丽
近一季,东吴优益债券C(005145)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1525 |
1.2025 |
1.1516 |
1.2016 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1520 |
1.2020 |
1.1520 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1519 |
1.2019 |
1.1515 |
1.2015 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1515 |
1.2015 |
1.1519 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1519 |
1.2019 |
1.1521 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1521 |
1.2021 |
1.1530 |
1.2030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1530 |
1.2030 |
1.1533 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1533 |
1.2033 |
1.1535 |
1.2035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1535 |
1.2035 |
1.1538 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1538 |
1.2038 |
1.1527 |
1.2027 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1527 |
1.2027 |
1.1525 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1525 |
1.2025 |
1.1522 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1523 |
1.2023 |
1.1526 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1526 |
1.2026 |
1.1535 |
1.2035 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1535 |
1.2035 |
1.1534 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1534 |
1.2034 |
1.1536 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1536 |
1.2036 |
1.1523 |
1.2023 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1523 |
1.2023 |
1.1522 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1522 |
1.2022 |
1.1519 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1519 |
1.2019 |
1.1529 |
1.2029 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1529 |
1.2029 |
1.1531 |
1.2031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1531 |
1.2031 |
1.1518 |
1.2018 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1518 |
1.2018 |
1.1503 |
1.2003 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1503 |
1.2003 |
1.1497 |
1.1997 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1497 |
1.1997 |
1.1462 |
1.1962 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1462 |
1.1962 |
1.1460 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1460 |
1.1960 |
1.1458 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1458 |
1.1958 |
1.1453 |
1.1953 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1453 |
1.1953 |
1.1450 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1450 |
1.1950 |
1.1454 |
1.1954 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1454 |
1.1954 |
1.1440 |
1.1940 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1440 |
1.1940 |
1.1435 |
1.1935 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1435 |
1.1935 |
1.1434 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1434 |
1.1934 |
1.1434 |
1.1934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1434 |
1.1934 |
1.1435 |
1.1935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1435 |
1.1935 |
1.1432 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1432 |
1.1932 |
1.1432 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1432 |
1.1932 |
1.1427 |
1.1927 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1427 |
1.1927 |
1.1427 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1427 |
1.1927 |
1.1423 |
1.1923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1423 |
1.1923 |
1.1425 |
1.1925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1425 |
1.1925 |
1.1425 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1425 |
1.1925 |
1.1422 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1422 |
1.1922 |
1.1422 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1422 |
1.1922 |
1.1415 |
1.1915 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1415 |
1.1915 |
1.1415 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1415 |
1.1915 |
1.1411 |
1.1911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1411 |
1.1911 |
1.1408 |
1.1908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1408 |
1.1908 |
1.1408 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1408 |
1.1908 |
1.1404 |
1.1904 |
0.0004 |
0.04% |
