东吴优益债券C基金净值查询(005145)
今天最新净值
1.1525
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1433
-0.0002 -0.0172%
- 累计净值：1.2025
- 成立日期：2017-11-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2234亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健 邵笛 陈晨 黄婧丽
近一月,东吴优益债券C(005145)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1525 |
1.2025 |
1.1516 |
1.2016 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1520 |
1.2020 |
1.1520 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1519 |
1.2019 |
1.1515 |
1.2015 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1515 |
1.2015 |
1.1519 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1519 |
1.2019 |
1.1521 |
1.2021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1521 |
1.2021 |
1.1530 |
1.2030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1530 |
1.2030 |
1.1533 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1533 |
1.2033 |
1.1535 |
1.2035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005145 |
东吴优益债券C |
1.1535 |
1.2035 |
1.1538 |
1.2038 |
-0.0003 |
-0.03% |
