金信价值精选混合C基金净值查询(005118)
今天最新净值
0.9787
0.0024 0.2500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9675
0.0022 0.2257%
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3890亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：赵浩然 周谧 吴清宇 杨超
今年以来,金信价值精选混合C(005118)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9646 |
1.1407 |
0.9787 |
1.1548 |
-0.0141 |
-1.44% |
| 2025-02-12 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9787 |
1.1548 |
0.9763 |
1.1524 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9763 |
1.1524 |
0.9862 |
1.1623 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-02-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9862 |
1.1623 |
0.9632 |
1.1393 |
0.0230 |
2.39% |
| 2025-02-07 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9632 |
1.1393 |
0.9519 |
1.1280 |
0.0113 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9519 |
1.1280 |
0.9358 |
1.1119 |
0.0161 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9358 |
1.1119 |
0.9372 |
1.1133 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9372 |
1.1133 |
0.9373 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9370 |
1.1131 |
0.9475 |
1.1236 |
-0.0105 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9535 |
1.1296 |
0.9264 |
1.1025 |
0.0271 |
2.93% |
|
|
| 2025-01-13 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9264 |
1.1025 |
0.9151 |
1.0912 |
0.0113 |
1.23% |
| 2025-01-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9151 |
1.0912 |
0.9317 |
1.1078 |
-0.0166 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9317 |
1.1078 |
0.9417 |
1.1178 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2025-01-08 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9417 |
1.1178 |
0.9455 |
1.1216 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9455 |
1.1216 |
0.9478 |
1.1239 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9478 |
1.1239 |
0.9395 |
1.1156 |
0.0083 |
0.88% |
| 2025-01-03 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9395 |
1.1156 |
0.9488 |
1.1249 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
005118 |
金信价值精选混合C |
0.9488 |
1.1249 |
0.9633 |
1.1394 |
-0.0145 |
-1.51% |
