圆信永丰双利优选基金净值查询(005108)
今天最新净值
1.1309
0.0021 0.1900%
2024-03-15
- 累计净值：1.1309
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3360亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍 肖世源
近一年,圆信永丰双利优选(005108)基金累计收益率-16.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-15 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0274 |
2.49% |
| 2024-03-13 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0201 |
1.86% |
| 2024-03-12 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0253 |
2.40% |
| 2024-03-11 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0296 |
2.88% |
| 2024-03-08 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0311 |
-2.95% |
| 2024-03-06 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0252 |
-2.33% |
| 2024-03-04 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0176 |
1.65% |
|
|
| 2024-03-01 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0278 |
2.69% |
| 2024-02-28 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0534 |
-4.92% |
| 2024-02-27 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0204 |
1.91% |
| 2024-02-26 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0192 |
1.84% |
| 2024-02-23 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0193 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0110 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
1.0084 |
1.0084 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0200 |
2.02% |
| 2024-02-19 |
005108 |
圆信永丰双利优选 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0046 |
0.47% |
