嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金净值查询(005091)
今天最新净值
1.1928
0.0218 1.8600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0414
0.0014 0.1360%
- 累计净值：1.6578
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3639亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：骆海涛 李国林 陶棣溦
今年以来嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
今年以来,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1928 |
1.6578 |
1.1710 |
1.6360 |
0.0218 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1710 |
1.6360 |
1.1216 |
1.5866 |
0.0494 |
4.40% |
| 2025-02-05 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1216 |
1.5866 |
1.1770 |
1.6420 |
-0.0554 |
-4.71% |
| 2025-01-27 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1770 |
1.6420 |
1.2303 |
1.6953 |
-0.0533 |
-4.33% |
| 2025-01-22 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.2263 |
1.6913 |
1.2169 |
1.6819 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-01-14 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1686 |
1.6336 |
1.1098 |
1.5748 |
0.0588 |
5.30% |
| 2025-01-13 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1098 |
1.5748 |
1.1171 |
1.5821 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1171 |
1.5821 |
1.1300 |
1.5950 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1300 |
1.5950 |
1.1183 |
1.5833 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-01-08 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.1183 |
1.5833 |
1.0996 |
1.5646 |
0.0187 |
1.70% |
|
|
| 2025-01-07 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.0996 |
1.5646 |
1.0310 |
1.4960 |
0.0686 |
6.65% |
| 2025-01-06 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.0310 |
1.4960 |
1.0354 |
1.5004 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.0354 |
1.5004 |
1.0692 |
1.5342 |
-0.0338 |
-3.16% |
| 2025-01-02 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.0692 |
1.5342 |
1.0920 |
1.5570 |
-0.0228 |
-2.09% |
