永赢永益债券A基金净值查询(005073)
今天最新净值
1.0585
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.2981
- 成立日期：2017-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9150亿
- 最近资产：21.03亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 徐沛琳
今年以来,永赢永益债券A(005073)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0585 |
1.2981 |
1.0585 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0585 |
1.2981 |
1.0589 |
1.2985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0589 |
1.2985 |
1.0586 |
1.2982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0586 |
1.2982 |
1.0579 |
1.2975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0579 |
1.2975 |
1.0573 |
1.2969 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0573 |
1.2969 |
1.0563 |
1.2959 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0568 |
1.2964 |
1.0567 |
1.2963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0573 |
1.2969 |
1.0571 |
1.2967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0571 |
1.2967 |
1.0578 |
1.2974 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0578 |
1.2974 |
1.0580 |
1.2976 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0580 |
1.2976 |
1.0586 |
1.2982 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0586 |
1.2982 |
1.0587 |
1.2983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0587 |
1.2983 |
1.0591 |
1.2987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0591 |
1.2987 |
1.0587 |
1.2983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0587 |
1.2983 |
1.0579 |
1.2975 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
005073 |
永赢永益债券A |
1.0579 |
1.2975 |
1.0561 |
1.2957 |
0.0018 |
0.17% |
