广发恒生中型股指数C(广发恒生中型股指数(LOF)C)基金净值查询(004996)
今天最新净值
0.8074
0.0074 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7791
0.0011 0.1433%
- 累计净值：0.8074
- 成立日期：2017-09-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5248亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 姚曦
近一月广发恒生中型股指数C|广发恒生中型股指数(LOF)C基金净值查询
近一月,广发恒生中型股指数C(004996)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0052 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0074 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0107 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0141 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
004996 |
广发恒生中型股指数C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0043 |
-0.56% |
