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诺德新享灵活配置混合(诺德新享)基金净值查询(004987)

今天最新净值 1.3057 0.0052 0.4000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3299 -0.0012 -0.0894%
  • 累计净值:1.7357
  • 成立日期:2017-08-09
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3286亿
  • 最近资产:0.41亿元
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:顾钰 刘先政
近半年诺德新享灵活配置混合|诺德新享基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,诺德新享灵活配置混合(004987)基金累计收益率-6.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3122 1.7422 1.3057 1.7357 0.0065 0.50%
2025-02-07 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3057 1.7357 1.3005 1.7305 0.0052 0.40%
2025-02-06 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3005 1.7305 1.3010 1.7310 -0.0005 -0.04%
2025-02-05 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3010 1.7310 1.3077 1.7377 -0.0067 -0.51%
2025-01-27 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3077 1.7377 1.2956 1.7256 0.0121 0.93%
2025-01-22 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2813 1.7113 1.2872 1.7172 -0.0059 -0.46%
2025-01-14 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3033 1.7333 1.2936 1.7236 0.0097 0.75%
2025-01-13 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2936 1.7236 1.3031 1.7331 -0.0095 -0.73%
2025-01-10 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3031 1.7331 1.3137 1.7437 -0.0106 -0.81%
2025-01-09 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3137 1.7437 1.3335 1.7635 -0.0198 -1.48%
2025-01-08 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3335 1.7635 1.3266 1.7566 0.0069 0.52%
2025-01-07 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3266 1.7566 1.3312 1.7612 -0.0046 -0.35%
2025-01-06 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3312 1.7612 1.3362 1.7662 -0.0050 -0.37%
2025-01-03 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3362 1.7662 1.3382 1.7682 -0.0020 -0.15%
2025-01-02 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3382 1.7682 1.3674 1.7974 -0.0292 -2.14%
2024-12-31 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3674 1.7974 1.3726 1.8026 -0.0052 -0.38%
2024-12-26 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3595 1.7895 1.3756 1.8056 -0.0161 -1.17%
2024-12-25 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3756 1.8056 1.3597 1.7897 0.0159 1.17%
2024-12-24 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3597 1.7897 1.3505 1.7805 0.0092 0.68%
2024-12-23 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3505 1.7805 1.3401 1.7701 0.0104 0.78%
2024-12-20 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3401 1.7701 1.3642 1.7942 -0.0241 -1.77%
2024-12-19 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3642 1.7942 1.3833 1.8133 -0.0191 -1.38%
2024-12-18 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3833 1.8133 1.3765 1.8065 0.0068 0.49%
2024-12-17 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3765 1.8065 1.3789 1.8089 -0.0024 -0.17%
2024-12-16 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3789 1.8089 1.3636 1.7936 0.0153 1.12%
2024-12-13 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3636 1.7936 1.3872 1.8172 -0.0236 -1.70%
2024-12-12 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3872 1.8172 1.3892 1.8192 -0.0020 -0.14%
2024-12-11 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3892 1.8192 1.3729 1.8029 0.0163 1.19%
2024-12-10 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3729 1.8029 1.3825 1.8125 -0.0096 -0.69%
2024-12-09 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3825 1.8125 1.3796 1.8096 0.0029 0.21%
2024-12-06 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3796 1.8096 1.3714 1.8014 0.0082 0.60%
2024-12-05 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3714 1.8014 1.3767 1.8067 -0.0053 -0.38%
2024-12-04 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3767 1.8067 1.3534 1.7834 0.0233 1.72%
2024-12-03 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3534 1.7834 1.3345 1.7645 0.0189 1.42%
2024-12-02 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3345 1.7645 1.3307 1.7607 0.0038 0.29%
2024-11-29 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3307 1.7607 1.3222 1.7522 0.0085 0.64%
2024-11-28 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3222 1.7522 1.3380 1.7680 -0.0158 -1.18%
2024-11-27 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3380 1.7680 1.3274 1.7574 0.0106 0.80%
2024-11-26 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3274 1.7574 1.3311 1.7611 -0.0037 -0.28%
2024-11-25 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3311 1.7611 1.3324 1.7624 -0.0013 -0.10%
2024-11-22 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3324 1.7624 1.3709 1.8009 -0.0385 -2.81%
2024-11-21 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3709 1.8009 1.3692 1.7992 0.0017 0.12%
2024-11-20 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3692 1.7992 1.3642 1.7942 0.0050 0.37%
2024-11-19 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3642 1.7942 1.3749 1.8049 -0.0107 -0.78%
2024-11-18 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3749 1.8049 1.3676 1.7976 0.0073 0.53%
2024-11-15 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3676 1.7976 1.3634 1.7934 0.0042 0.31%
2024-11-14 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3634 1.7934 1.3802 1.8102 -0.0168 -1.22%
2024-11-13 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3802 1.8102 1.3821 1.8121 -0.0019 -0.14%
2024-11-12 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3821 1.8121 1.3950 1.8250 -0.0129 -0.92%
2024-11-11 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3950 1.8250 1.4137 1.8437 -0.0187 -1.32%
2024-11-08 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4137 1.8437 1.4293 1.8593 -0.0156 -1.09%
2024-11-07 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4293 1.8593 1.3977 1.8277 0.0316 2.26%
2024-11-06 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3977 1.8277 1.4134 1.8434 -0.0157 -1.11%
2024-11-05 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4134 1.8434 1.4064 1.8364 0.0070 0.50%
2024-11-04 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4064 1.8364 1.3954 1.8254 0.0110 0.79%
2024-11-01 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3954 1.8254 1.3814 1.8114 0.0140 1.01%
2024-10-31 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3814 1.8114 1.3839 1.8139 -0.0025 -0.18%
2024-10-30 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3839 1.8139 1.3959 1.8259 -0.0120 -0.86%
2024-10-29 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3959 1.8259 1.4311 1.8611 -0.0352 -2.46%
2024-10-28 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4311 1.8611 1.4133 1.8433 0.0178 1.26%
2024-10-25 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4133 1.8433 1.4169 1.8469 -0.0036 -0.25%
2024-10-24 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4169 1.8469 1.4231 1.8531 -0.0062 -0.44%
2024-10-23 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4231 1.8531 1.4240 1.8540 -0.0009 -0.06%
2024-10-22 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4240 1.8540 1.4158 1.8458 0.0082 0.58%
2024-10-21 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4158 1.8458 1.4185 1.8485 -0.0027 -0.19%
2024-10-18 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4185 1.8485 1.4017 1.8317 0.0168 1.20%
2024-10-17 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4017 1.8317 1.4163 1.8463 -0.0146 -1.03%
2024-10-16 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4163 1.8463 1.4196 1.8496 -0.0033 -0.23%
2024-10-15 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4196 1.8496 1.4611 1.8911 -0.0415 -2.84%
2024-10-14 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4611 1.8911 1.4311 1.8611 0.0300 2.10%
2024-10-11 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4311 1.8611 1.4627 1.8927 -0.0316 -2.16%
2024-10-10 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4627 1.8927 1.3921 1.8221 0.0706 5.07%
2024-10-09 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3921 1.8221 1.5012 1.9312 -0.1091 -7.27%
2024-10-08 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5012 1.9312 1.5214 1.9514 -0.0202 -1.33%
2024-09-30 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5214 1.9514 1.4369 1.8669 0.0845 5.88%
2024-09-27 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4369 1.8669 1.4182 1.8482 0.0187 1.32%
2024-09-26 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4182 1.8482 1.3906 1.8206 0.0276 1.98%
2024-09-25 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3906 1.8206 1.3949 1.8249 -0.0043 -0.31%
2024-09-24 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3949 1.8249 1.3349 1.7649 0.0600 4.49%
2024-09-23 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3349 1.7649 1.3065 1.7365 0.0284 2.17%
2024-09-20 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3065 1.7365 1.3009 1.7309 0.0056 0.43%
2024-09-19 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3009 1.7309 1.2988 1.7288 0.0021 0.16%
2024-09-18 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2988 1.7288 1.2763 1.7063 0.0225 1.76%
2024-09-13 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2763 1.7063 1.2766 1.7066 -0.0003 -0.02%
2024-09-12 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2766 1.7066 1.2673 1.6973 0.0093 0.73%
2024-09-10 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2961 1.7261 1.2960 1.7260 0.0001 0.01%
2024-09-06 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3272 1.7572 1.3444 1.7744 -0.0172 -1.28%
2024-09-05 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3444 1.7744 1.3591 1.7891 -0.0147 -1.08%
2024-09-04 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3591 1.7891 1.3828 1.8128 -0.0237 -1.71%
2024-09-02 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4066 1.8366 1.3910 1.8210 0.0156 1.12%
2024-08-30 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3910 1.8210 1.3928 1.8228 -0.0018 -0.13%
2024-08-29 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3928 1.8228 1.4057 1.8357 -0.0129 -0.92%
2024-08-28 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4057 1.8357 1.3993 1.8293 0.0064 0.46%
2024-08-27 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3993 1.8293 1.3820 1.8120 0.0173 1.25%
2024-08-26 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3820 1.8120 1.3845 1.8145 -0.0025 -0.18%
2024-08-23 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3845 1.8145 1.3835 1.8135 0.0010 0.07%
2024-08-22 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3835 1.8135 1.3819 1.8119 0.0016 0.12%
2024-08-21 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3819 1.8119 1.3921 1.8221 -0.0102 -0.73%
2024-08-20 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3921 1.8221 1.4294 1.8594 -0.0373 -2.61%
2024-08-19 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4294 1.8594 1.4257 1.8557 0.0037 0.26%
2024-08-16 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4257 1.8557 1.4253 1.8553 0.0004 0.03%
2024-08-15 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4253 1.8553 1.4015 1.8315 0.0238 1.70%
2024-08-14 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4015 1.8315 1.4041 1.8341 -0.0026 -0.19%
2024-08-13 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4041 1.8341 1.4060 1.8360 -0.0019 -0.14%
2024-08-12 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4060 1.8360 1.3942 1.8242 0.0118 0.85%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德量化先锋A 0.6733 1.55%
诺德量化先锋C 0.6618 1.55%
诺德量化核心C 1.0340 1.07%
诺德量化核心A 1.0403 1.06%
诺德中小盘 0.7270 0.97%
诺德新能源汽车A 0.9855 0.44%
诺德新能源汽车C 0.9697 0.44%
诺德天富 1.0392 0.43%
诺德量化优选 0.6100 0.30%
诺德策略回报股票A 0.8298 0.27%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%