中航军民融合精选A基金净值查询(004926)
今天最新净值
1.4777
0.0379 2.6300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3429
-0.0207 -1.5195%
- 累计净值：1.4777
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2494亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0379 |
2.63% |
| 2025-02-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4398 |
1.4398 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0749 |
5.49% |
| 2025-02-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3649 |
1.3649 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0710 |
5.49% |
| 2025-01-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0187 |
-1.42% |
| 2025-01-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0234 |
-1.75% |
| 2025-01-14 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0632 |
5.07% |
| 2025-01-13 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0213 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2616 |
1.2616 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0241 |
1.95% |
| 2025-01-08 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0074 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-07 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0267 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0624 |
-4.82% |
| 2025-01-02 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0709 |
-5.19% |
| 2024-12-31 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3650 |
1.3650 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0547 |
-3.85% |
| 2024-12-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0129 |
0.92% |
| 2024-12-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0412 |
3.02% |
| 2024-12-24 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0237 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0393 |
-2.85% |
| 2024-12-20 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0232 |
1.71% |
| 2024-12-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3536 |
1.3536 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0567 |
-4.02% |
| 2024-12-16 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0447 |
-3.05% |
|
|
| 2024-12-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0124 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0128 |
0.89% |
| 2024-12-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4385 |
1.4385 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0583 |
4.22% |
| 2024-12-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3802 |
1.3802 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2024-12-06 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-05 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4050 |
1.4050 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0158 |
1.14% |
| 2024-12-04 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3892 |
1.3892 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0344 |
-2.42% |
| 2024-12-03 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4236 |
1.4236 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0247 |
-1.71% |
| 2024-12-02 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0341 |
2.41% |
| 2024-11-29 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0098 |
0.70% |
| 2024-11-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4020 |
1.4020 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0593 |
4.42% |
| 2024-11-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0209 |
-1.53% |
| 2024-11-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3697 |
1.3697 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0652 |
-4.54% |
| 2024-11-21 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2024-11-20 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4448 |
1.4448 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0404 |
2.88% |
| 2024-11-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4044 |
1.4044 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0254 |
1.84% |
| 2024-11-18 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0501 |
-3.49% |
| 2024-11-14 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0523 |
-3.51% |
| 2024-11-13 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.4924 |
1.4924 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0577 |
-3.72% |
| 2024-11-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0453 |
3.01% |
