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富国泓利纯债债券型发起式A(富国泓利纯债债券型发起式)基金净值查询(004920)

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今天最新净值 1.0534 -0.0008 -0.0800% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3524
成立日期：2017-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.2359亿
最近资产：98.91亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近半年富国泓利纯债债券型发起式A|富国泓利纯债债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国泓利纯债债券型发起式A(004920)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0534	1.3524	1.0542	1.3532	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0542	1.3532	1.0540	1.3530	0.0002	0.02%
2025-02-18	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0540	1.3530	1.0547	1.3537	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0547	1.3537	1.0553	1.3543	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0553	1.3543	1.0559	1.3549	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0559	1.3549	1.0560	1.3550	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0560	1.3550	1.0560	1.3550	0.0000	0.00%
2025-02-11	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0560	1.3550	1.0560	1.3550	0.0000	0.00%
2025-02-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0560	1.3550	1.0563	1.3553	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0563	1.3553	1.0561	1.3551	0.0002	0.02%

2025-02-06	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0561	1.3551	1.0555	1.3545	0.0006	0.06%
2025-02-05	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0555	1.3545	1.0548	1.3538	0.0007	0.07%
2025-01-27	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0548	1.3538	1.0539	1.3529	0.0009	0.09%
2025-01-22	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0544	1.3534	1.0541	1.3531	0.0003	0.03%
2025-01-14	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0545	1.3535	1.0543	1.3533	0.0002	0.02%
2025-01-13	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0543	1.3533	1.0546	1.3536	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0546	1.3536	1.0549	1.3539	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0549	1.3539	1.0554	1.3544	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0554	1.3544	1.0554	1.3544	0.0000	0.00%
2025-01-07	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0554	1.3544	1.0555	1.3545	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0555	1.3545	1.0553	1.3543	0.0002	0.02%
2025-01-03	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0553	1.3543	1.0545	1.3535	0.0008	0.08%
2025-01-02	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0545	1.3535	1.0532	1.3522	0.0013	0.12%
2024-12-31	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0532	1.3522	1.0520	1.3510	0.0012	0.11%
2024-12-26	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0508	1.3498	1.0509	1.3499	-0.0001	-0.01%

2024-12-25	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0509	1.3499	1.0513	1.3503	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0513	1.3503	1.0515	1.3505	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0515	1.3505	1.0511	1.3501	0.0004	0.04%
2024-12-20	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0511	1.3501	1.0501	1.3491	0.0010	0.10%
2024-12-19	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0501	1.3491	1.0704	1.3494	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0704	1.3494	1.0711	1.3501	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0711	1.3501	1.0714	1.3504	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0714	1.3504	1.0700	1.3490	0.0014	0.13%
2024-12-13	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0700	1.3490	1.0686	1.3476	0.0014	0.13%
2024-12-12	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0686	1.3476	1.0683	1.3473	0.0003	0.03%
2024-12-11	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0683	1.3473	1.0683	1.3473	0.0000	0.00%
2024-12-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0683	1.3473	1.0661	1.3451	0.0022	0.21%
2024-12-09	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0661	1.3451	1.0656	1.3446	0.0005	0.05%
2024-12-06	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0656	1.3446	1.0654	1.3444	0.0002	0.02%
2024-12-05	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0654	1.3444	1.0647	1.3437	0.0007	0.07%
2024-12-04	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0647	1.3437	1.0637	1.3427	0.0010	0.09%
2024-12-03	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0637	1.3427	1.0634	1.3424	0.0003	0.03%
2024-12-02	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0634	1.3424	1.0612	1.3402	0.0022	0.21%
2024-11-29	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0612	1.3402	1.0600	1.3390	0.0012	0.11%
2024-11-28	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0600	1.3390	1.0594	1.3384	0.0006	0.06%
2024-11-27	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0594	1.3384	1.0590	1.3380	0.0004	0.04%
2024-11-26	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0590	1.3380	1.0585	1.3375	0.0005	0.05%
2024-11-25	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0585	1.3375	1.0576	1.3366	0.0009	0.09%
2024-11-22	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0576	1.3366	1.0572	1.3362	0.0004	0.04%
2024-11-21	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0572	1.3362	1.0566	1.3356	0.0006	0.06%
2024-11-20	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0566	1.3356	1.0565	1.3355	0.0001	0.01%
2024-11-19	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0565	1.3355	1.0563	1.3353	0.0002	0.02%
2024-11-18	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0563	1.3353	1.0564	1.3354	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0564	1.3354	1.0560	1.3350	0.0004	0.04%
2024-11-14	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0560	1.3350	1.0559	1.3349	0.0001	0.01%
2024-11-13	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0559	1.3349	1.0558	1.3348	0.0001	0.01%
2024-11-12	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0558	1.3348	1.0551	1.3341	0.0007	0.07%
2024-11-11	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0551	1.3341	1.0545	1.3335	0.0006	0.06%
2024-11-08	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0545	1.3335	1.0542	1.3332	0.0003	0.03%
2024-11-07	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0542	1.3332	1.0535	1.3325	0.0007	0.07%
2024-11-06	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0535	1.3325	1.0532	1.3322	0.0003	0.03%
2024-11-05	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0532	1.3322	1.0530	1.3320	0.0002	0.02%
2024-11-04	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0530	1.3320	1.0525	1.3315	0.0005	0.05%
2024-11-01	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0525	1.3315	1.0516	1.3306	0.0009	0.09%
2024-10-31	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0516	1.3306	1.0514	1.3304	0.0002	0.02%
2024-10-30	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0514	1.3304	1.0514	1.3304	0.0000	0.00%
2024-10-29	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0514	1.3304	1.0516	1.3306	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0516	1.3306	1.0520	1.3310	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0520	1.3310	1.0523	1.3313	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0523	1.3313	1.0524	1.3314	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0524	1.3314	1.0535	1.3325	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0535	1.3325	1.0543	1.3333	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0543	1.3333	1.0543	1.3333	0.0000	0.00%
2024-10-18	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0543	1.3333	1.0542	1.3332	0.0001	0.01%
2024-10-17	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0542	1.3332	1.0536	1.3326	0.0006	0.06%
2024-10-16	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0536	1.3326	1.0533	1.3323	0.0003	0.03%
2024-10-15	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0533	1.3323	1.0524	1.3314	0.0009	0.09%
2024-10-14	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0524	1.3314	1.0498	1.3288	0.0026	0.25%
2024-10-11	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0498	1.3288	1.0478	1.3268	0.0020	0.19%
2024-10-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0478	1.3268	1.0458	1.3248	0.0020	0.19%
2024-10-09	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0458	1.3248	1.0477	1.3267	-0.0019	-0.18%
2024-10-08	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0477	1.3267	1.0496	1.3286	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0496	1.3286	1.0534	1.3324	-0.0038	-0.36%
2024-09-27	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0534	1.3324	1.0564	1.3354	-0.0030	-0.28%
2024-09-26	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0564	1.3354	1.0567	1.3357	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0567	1.3357	1.0560	1.3350	0.0007	0.07%
2024-09-24	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0560	1.3350	1.0561	1.3351	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0561	1.3351	1.0559	1.3349	0.0002	0.02%
2024-09-20	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0559	1.3349	1.0560	1.3350	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0560	1.3350	1.0560	1.3350	0.0000	0.00%
2024-09-18	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0560	1.3350	1.0552	1.3342	0.0008	0.08%
2024-09-13	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0552	1.3342	1.0548	1.3338	0.0004	0.04%
2024-09-12	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0548	1.3338	1.0546	1.3336	0.0002	0.02%
2024-09-11	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0546	1.3336	1.0543	1.3333	0.0003	0.03%
2024-09-10	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0543	1.3333	1.0542	1.3332	0.0001	0.01%
2024-09-09	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0542	1.3332	1.0539	1.3329	0.0003	0.03%
2024-09-06	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0539	1.3329	1.0539	1.3329	0.0000	0.00%
2024-09-05	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0539	1.3329	1.0536	1.3326	0.0003	0.03%
2024-09-04	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0536	1.3326	1.0533	1.3323	0.0003	0.03%
2024-09-03	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0533	1.3323	1.0530	1.3320	0.0003	0.03%
2024-09-02	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0530	1.3320	1.0522	1.3312	0.0008	0.08%
2024-08-30	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0522	1.3312	1.0520	1.3310	0.0002	0.02%
2024-08-29	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0520	1.3310	1.0517	1.3307	0.0003	0.03%
2024-08-28	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0517	1.3307	1.0515	1.3305	0.0002	0.02%
2024-08-27	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0515	1.3305	1.0524	1.3314	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0524	1.3314	1.0527	1.3317	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0527	1.3317	1.0527	1.3317	0.0000	0.00%
2024-08-22	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0527	1.3317	1.0527	1.3317	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%