长信先优债券A(长信先优债券)基金净值查询(004885)
今天最新净值
1.0839
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0604
-0.0003 -0.0328%
- 累计净值：1.3789
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5405亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 朱垚 程放
今年以来,长信先优债券A(004885)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0828 |
1.3778 |
1.0839 |
1.3789 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0839 |
1.3789 |
1.0826 |
1.3776 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0826 |
1.3776 |
1.0796 |
1.3746 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0796 |
1.3746 |
1.0810 |
1.3760 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0810 |
1.3760 |
1.0803 |
1.3753 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0792 |
1.3742 |
1.0810 |
1.3760 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0768 |
1.3718 |
1.0721 |
1.3671 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-01-13 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0721 |
1.3671 |
1.0745 |
1.3695 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0745 |
1.3695 |
1.0760 |
1.3710 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0760 |
1.3710 |
1.0784 |
1.3734 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0784 |
1.3734 |
1.0779 |
1.3729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0779 |
1.3729 |
1.0770 |
1.3720 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0770 |
1.3720 |
1.0768 |
1.3718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0768 |
1.3718 |
1.0784 |
1.3734 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
004885 |
长信先优债券A |
1.0784 |
1.3734 |
1.0798 |
1.3748 |
-0.0014 |
-0.13% |
