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长信先优债券A(长信先优债券) - 基金主页(代码:004885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0839 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0604 -0.0003 -0.0328%

累计净值：1.3789
成立日期：2017-08-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5405亿
最近资产：0.58亿
基金公司：长信基金
基金经理：黄韵朱垚程放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.27%	0.56%	0.46%	5.85%	2.02%	1.95%	40.22%
同类排名	677/1290	842/1305	710/1294	985/1258	676/1118	647/937	461/755	-

长信先优债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-02-05	2021-02-05	2021-02-09	分红	每份派现金0.2100元

长信先优债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.14%	-0.78%
601577	长沙银行	0.0000	0.52%	-0.67%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.43%	-2.55%
600000	浦发银行	0.0000	0.40%	-0.68%
688036	传音控股	0.0000	0.37%	0.07%
601088	中国神华	0.0000	0.34%	-0.77%
002078	太阳纸业	0.0000	0.29%	0.88%
301004	嘉益股份	0.0000	0.29%	-1.02%
600030	中信证券	0.0000	0.28%	0.04%
600901	江苏金租	0.0000	0.27%	0.19%

长信先优债券A(004885)基金档案

基金代码	004885	基金简称	长信先优债券A	基金全称
发行日期	2017-07-13~2017-07-26	成立日期	2017-08-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄韵朱垚程放	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%