平安惠泽纯债(平安大华惠泽)基金净值查询(004825)
今天最新净值
1.0858
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2025-02-10
- 累计净值：1.3718
- 成立日期：2017-07-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3514亿
- 最近资产：26.01亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：周恩源 余斌 唐煜
近一月,平安惠泽纯债(004825)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004825 |
平安惠泽纯债 |
1.0859 |
1.3719 |
1.0858 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004825 |
平安惠泽纯债 |
1.0858 |
1.3718 |
1.0859 |
1.3719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
004825 |
平安惠泽纯债 |
1.0859 |
1.3719 |
1.0858 |
1.3718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
004825 |
平安惠泽纯债 |
1.0858 |
1.3718 |
1.0854 |
1.3714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004825 |
平安惠泽纯债 |
1.0854 |
1.3714 |
1.0849 |
1.3709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
004825 |
平安惠泽纯债 |
1.0851 |
1.3711 |
1.0850 |
1.3710 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
004825 |
平安惠泽纯债 |
1.1048 |
1.3708 |
1.1049 |
1.3709 |
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| 2025-01-13 |
004825 |
平安惠泽纯债 |
1.1049 |
1.3709 |
1.1049 |
1.3709 |
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