易方达深证100ETF联接C基金净值查询(004742)
今天最新净值
1.3820
0.0235 1.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3621
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3820
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.9667亿
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 刘树荣
近一月,易方达深证100ETF联接C(004742)基金累计收益率6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004742 |
易方达深证100ETF联接C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004742 |
易方达深证100ETF联接C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0235 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
004742 |
易方达深证100ETF联接C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0248 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
004742 |
易方达深证100ETF联接C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
004742 |
易方达深证100ETF联接C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
004742 |
易方达深证100ETF联接C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
004742 |
易方达深证100ETF联接C |
1.3409 |
1.3409 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0438 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
004742 |
易方达深证100ETF联接C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0028 |
-0.22% |
