先锋聚元灵活配置混合A(先锋聚元A)基金净值查询(004724)
今天最新净值
1.3943
-0.0013 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3033
-0.0026 -0.2003%
- 累计净值：1.3943
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0342亿
- 最近资产：0.04亿
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：孙欣炎 刘志强
今年以来先锋聚元灵活配置混合A|先锋聚元A基金净值查询
今年以来,先锋聚元灵活配置混合A(004724)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
004724 |
先锋聚元灵活配置混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0140 |
-1.00% |
