红塔红土盛商一年定开债C(红塔红土盛商一年定期开放债券C)基金净值查询(004709)
今天最新净值
0.9407
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9293
0.0003 0.0305%
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7403亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：梁钧 杨兴风 罗薇
今年以来红塔红土盛商一年定开债C|红塔红土盛商一年定期开放债券C基金净值查询
今年以来,红塔红土盛商一年定开债C(004709)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9407 |
1.1507 |
0.9407 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9407 |
1.1507 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9398 |
1.1498 |
0.9380 |
1.1480 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9380 |
1.1480 |
0.9349 |
1.1449 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9349 |
1.1449 |
0.9365 |
1.1465 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9372 |
1.1472 |
0.9387 |
1.1487 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9371 |
1.1471 |
0.9356 |
1.1456 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9356 |
1.1456 |
0.9365 |
1.1465 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9365 |
1.1465 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9376 |
1.1476 |
0.9389 |
1.1489 |
-0.0013 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9389 |
1.1489 |
0.9384 |
1.1484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9384 |
1.1484 |
0.9378 |
1.1478 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9378 |
1.1478 |
0.9385 |
1.1485 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9385 |
1.1485 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
004709 |
红塔红土盛商一年定开债C |
0.9394 |
1.1494 |
0.9408 |
1.1508 |
-0.0014 |
-0.15% |
