招商招财通理财债券A(招商招财通理财债券)基金净值查询(004667)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：1.0408
- 成立日期：2017-06-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0024亿
- 最近资产：3.68亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 康晶 张宜杰
近一季招商招财通理财债券A|招商招财通理财债券基金净值查询
近一季,招商招财通理财债券A(004667)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0221 |
1.0408 |
1.0218 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
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1.0405 |
1.0217 |
1.0404 |
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0.01% |
| 2025-01-17 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0214 |
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1.0213 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0213 |
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| 2025-01-03 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
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| 2024-12-31 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-12-20 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-12-13 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-12-06 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-11-29 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-11-27 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-11-26 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-11-25 |
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| 2024-11-22 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-11-21 |
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招商招财通理财债券A |
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1.0199 |
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| 2024-11-20 |
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招商招财通理财债券A |
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| 2024-11-15 |
004667 |
招商招财通理财债券A |
1.0188 |
1.0375 |
1.0175 |
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