建信鑫稳回报灵活配置混合C基金净值查询(004618)
今天最新净值
1.2449
0.0026 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2226
-0.0004 -0.0339%
- 累计净值：1.4569
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4054亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 薛玲
今年以来,建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2449 |
1.4569 |
1.2449 |
1.4569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2449 |
1.4569 |
1.2423 |
1.4543 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2423 |
1.4543 |
1.2376 |
1.4496 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2376 |
1.4496 |
1.2407 |
1.4527 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2407 |
1.4527 |
1.2415 |
1.4535 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2402 |
1.4522 |
1.2417 |
1.4537 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2368 |
1.4488 |
1.2302 |
1.4422 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2302 |
1.4422 |
1.2313 |
1.4433 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2313 |
1.4433 |
1.2346 |
1.4466 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2346 |
1.4466 |
1.2355 |
1.4475 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2355 |
1.4475 |
1.2351 |
1.4471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2351 |
1.4471 |
1.2321 |
1.4441 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2321 |
1.4441 |
1.2326 |
1.4446 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2326 |
1.4446 |
1.2353 |
1.4473 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2353 |
1.4473 |
1.2413 |
1.4533 |
-0.0060 |
-0.48% |
