博时富腾纯债债券A(博时富腾纯债债券)基金净值查询(004601)
今天最新净值
1.0886
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3503
- 成立日期：2017-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7934亿
- 最近资产：6.17亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭思洁
今年以来博时富腾纯债债券A|博时富腾纯债债券基金净值查询
今年以来,博时富腾纯债债券A(004601)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0881 |
1.3498 |
1.0886 |
1.3503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0886 |
1.3503 |
1.0884 |
1.3501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0884 |
1.3501 |
1.0874 |
1.3491 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0874 |
1.3491 |
1.0867 |
1.3484 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0867 |
1.3484 |
1.0856 |
1.3473 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0860 |
1.3477 |
1.0859 |
1.3476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0871 |
1.3488 |
1.0867 |
1.3484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0867 |
1.3484 |
1.0873 |
1.3490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0873 |
1.3490 |
1.0873 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0873 |
1.3490 |
1.0879 |
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-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0879 |
1.3496 |
1.0880 |
1.3497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0880 |
1.3497 |
1.0885 |
1.3502 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0885 |
1.3502 |
1.0879 |
1.3496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0879 |
1.3496 |
1.0876 |
1.3493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
004601 |
博时富腾纯债债券A |
1.0876 |
1.3493 |
1.0857 |
1.3474 |
0.0019 |
0.18% |
