中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券)基金净值查询(004596)
今天最新净值
1.3080
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.4449
- 成立日期：2018-08-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1769亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：马洪娟 田钊 董清源
近一月中科沃土沃安中短利率A|中科沃土沃安债券基金净值查询
近一月,中科沃土沃安中短利率A(004596)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
1.3080 |
1.4449 |
1.3078 |
1.4447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
1.3078 |
1.4447 |
1.3078 |
1.4447 |
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| 2025-02-05 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
1.3078 |
1.4447 |
1.3073 |
1.4442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
1.3073 |
1.4442 |
1.3068 |
1.4437 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
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1.4439 |
1.3067 |
1.4436 |
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| 2025-01-14 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
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1.4439 |
1.3072 |
1.4441 |
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| 2025-01-13 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
1.3072 |
1.4441 |
1.3072 |
1.4441 |
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| 2025-01-10 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
1.3072 |
1.4441 |
1.3073 |
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