中科沃土沃安中短利率A(中科沃土沃安债券)基金净值查询(004596)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：1.4449
- 成立日期：2018-08-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1769亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：马洪娟 田钊 董清源
今年以来中科沃土沃安中短利率A|中科沃土沃安债券基金净值查询
今年以来,中科沃土沃安中短利率A(004596)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
1.3080 |
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1.3078 |
1.4447 |
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| 2025-02-06 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-02-05 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-27 |
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中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-22 |
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中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-14 |
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中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-13 |
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中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-10 |
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中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-09 |
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中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-08 |
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中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-07 |
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中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
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| 2025-01-02 |
004596 |
中科沃土沃安中短利率A |
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